万顺新材: 2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300057     证券简称：万顺新材        公告编号：2025-040 债券代码：123085     债券简称：万顺转 2            汕头万顺新材集团股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。   特别提示：   万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 4.99 元/股。   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》                      、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称“公司”         ）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可 转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：   一、可转债发行上市基本情况   经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转 债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28                       -1- 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码 “123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17 日起可转换为公司股份。 向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股 价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 17 日起生效。 调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。 基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转 2 的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。 价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》； 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股 价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正                          -2- 后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。 顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.23 元/股，调整后的转股价格 自 2024 年 12 月 19 日起生效。 价格向下修正条款，公司第六届董事会第十九次会议、2025 年第一次临时 股东大会审议通过了         《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》； 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转 股价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 5.00 元/股，修 正后的转股价格自 2025 年 5 月 8 日起生效。 的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金（含税）                                        ， 万顺转 2 的转股价格由原 5.00 元/股调整为 4.99 元/股，调整后的转股价 格自 2025 年 5 月 16 日起生效。    二、可转债转股及股份变动情况    （一）2025 年第三季度，万顺转 2 因转股减少 282,150 张，转股数量 为 5,654,306 股。截至 2025 年 9 月 30 日，万顺转 2 尚有 5,287,439 张， 剩余万顺转 2 金额为 52,874.39 万元，未转比例为 58.7493%。    （二）公司股份变动情况表                 本次变动前             本次转股            本次变动后                                          小计                                          （股）              数量（股）       比例（%）     （股）         数量（股）      比例（%）                                  -3- 一、限售条件流通股        172,595,475   19.35                        0   172,595,475   19.23   高管锁定股          172,595,475   19.35                        0   172,595,475   19.23 二、无限售条件流通股       719,491,798   80.65    5,654,306   5,654,306   725,146,104   80.77 三、总股本            892,087,273     100    5,654,306   5,654,306   897,741,579     100    三、其他    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：    四、备查文件    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 9 月    特此公告。                                               汕头万顺新材集团股份有限公司                                                          董 事         会                                        -4-